L14: Một CP có mức sinh lãi 10 lần trong 4 năm qua – Đột biết vượt trội 2016-2017

Công ty cổ phần LICOGI 14Công ty cổ phần LICOGI 14 (HNX)

Giá CP L14 tăng 10 lần trong 4 năm qua.

Lời nói đầu: Bài viết này là một ví dụ tiêu biểu về đầu tư vào điểm rơi lợi nhuận, Theo đó Bước tăng trưởng có thể thần kỳ 2017-2018. Bài viết không nhằm mục đích để đầu tư

BSG theo dõi CP này trong nhiều năm qua, tuy nhiên đến 2017 này điểm rơi đột biến đã bắt đầu đến. Với nhửng con số rõ ràng và thực tế. NĐT đã có CP này không nên bán ra. L14 sẽ là một trong những CP tăng trưởng siêu kinh điểm 2017-2018

Thông tin tài chính

  • Suốt 5 năm 2009 -2013 là giai đoạn đầu tư dự án quan trọng, không mang lại lợi nhuận nào lớn, Hằng năm mức lãi quanh 3 tỷ đồng/năm.
  • LNST tăng mạnh từ 2014-2016 với 18 tỷ – 20 tỷ và 26 tỷ: Giai đoạn 2014-2016 tốc độ tăng trưởng không quá lớn, tuy nhiên giá CP lại là một thần kỳ khi tăng 10 lần trong 4 năm.
  • ROE một chỉ số quan trong của L14 tằng từ dưới 10 lên 30% giai đoan 2014-2016
  • Một chỉ tiêu vô cùng quan trọng là nợ giảm mạnh từ 500 tỷ còn 350 tỷ 2016 giảm 30% chỉ trong 2 năm
  • Vốn CSH tăng mạnh 150% từ 36 tỷ lên 90 tỷ 2016
  • EPS 5.37 – P/E 11: Tuy nhiên đây vấn đề không quan trọng bởi mấu chốt nằm ở tăng trưởng

Cơ sở hoạt động kinh doanh cho tăng trưởng 2017-2018

BSG không phân tích các điểm khác chỉ tập trung phân tích 1 điểm sáng của L14, các mảng như nhà máy thủy điện…NĐT tự cập nhật thêm

Khu đô thị Minh Phương mang về LN đột biến cho L14 trong 2017-2018

Tổng diện tích dự án khu đô thị Minh Phương 58,54 ha
Tổng giá trị quyết toán xây dựng toàn dự án 469.273.877.000 đồng

 

  • Đã bán hàng 560 tỷ phần còn lại bán vào cuối 2016-2017 là 272 tỷ = Doanh thu: 832 tỷ
  • LN  đạt  362 tỷ (chưa gồm chi phí doanh nghiệp) phần này phân bổ vào 2017-2018 phần lớn
  • Giá trị còn lại để bán Thương mại, dịch vụ và chung cư mang về 217 tỷ trong thời gian tới

Lợi nhuận gộp của L14 khai thác từ dự án này đạt 580 tỷ gấp 11 lần vốn điều lệ hiện nay. LNST thuế chiếm 55% lợi nhuận gộp cho L14 mang về lợi nhuận riêng 2016-2017 từ dự án này là 160 tỷ trong 2017-2018 (đã trừ phần hạch toán 2015-2016)

Lấy trung bình của L14 mỗi năm là EPS 16.000 đồng trong 2 năm là 32.000 đồng. Lợi nhuận này chưa bao gồm kinh doanh mảng khác.

Dự án đã thành công khi cư dân đến ở đông và giá đất tăng mạnh

Những hình ảnh cập nhật về dự án thực tế

clh_4550

(dịch vụ khách sạn, lưu trú, ca hát phát triển)

clh_4570

(Các khu dân cư đã an cư lạc nghiệp từ nhiều năm nay)

clh_4583

(khu chung cư sinh viên với hàng chục nghìn sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn)

clh_4586clh_4587clh_4592

 

15591725_10208296223863033_2108263247_n

(Công tác an ninh và vệ sinh luôn được đảm bảo)

clh_4640

(khu biệt thự VIP ven hồ rộng 2,4 ha trong khu đô thị Minh Phương)

Theo brokersaigon.com